?
Telepítés:
A telepítés megkezdéséhez indítsa el a
telepítő programot.
A telepítés az alábbi képernyővel
indul
A tovább gombra kattintva megkezdődik a telepítés.
A
következő lépésben a könyvtárat adhatja meg, ahová a program
települni fog.
A következő lépésben a könyvtár helyét kell meghatároznia.
Ezzel meghatározta a telepítéshez szükséges adatokat,
kezdődhet a telepítés.
A következő lépés, a program működéséhez szükséges
adatbázis-kezelő telepítése.
Miután az adatbázis-kezelő is feltelepült, befejezheti a
telepítést.
Alap beállítások
A könyvelés megkezdése előtt, a
könyveléshez szükséges adatokat kell megadni.
Ezek az adatok
2 menüpontban jelennek meg.
Az általános számlaszámok az
adatok/Ált. számlaszámok menüpontban adhatók meg.
A menüpont elég a használni kívánt adatokat megadni.
A
másik menüpont a könyvelendő cég adatait és technikai adatokat
adhat meg.
Amennyiben beírta a szükséges adatokat, a mentés gombbal
rögzítse.
A nyomtató tipusát nem szükséges beírni, külön
menüpontban választhat a feltelepített nyomtatok közül.
Partnerek adatai
A partnerek adatait az Adatok/Partnerek
menüpontban rögzítheti.
Az új partner adatainak rögzítését, az „ÚJ” ikonra
kattintással indíthatja. Ekkor egy üres rekordot kap, amit a
partner adataival kell feltöltenie.
A partner adatainak
módosításához, keresse meg a módosítani kívánt partnert, és
hajtsa végre a szükséges módosítást.
A partner adatok közül
csak a használni kívánt adatokat kell kitölteni, nem kötelező
az összes adat begépelése.
A partner adatainak rögzítését
vagy módosítását a „Rögzítés” gombbal fejezheti be.
A
partner adatok kitöltési könyvelés közben is lehetséges.
A
partnerek között vagy tallózással, vagy a keresés mezőbe beírt
szöveggel lehetséges keresni.
A partner törléséhez keresse
meg a törlendő partnert és kattintson a „törlés” gombra.
Számlarend.
A program tartalmaz egy általános számlarendet,
azonban Önnek lehetősége van ezen változtatni.
Az aktuális
számlarendet az Adatok/Számlarend menüben nézheti meg.
A számlarend módosításához a keresés szöveghez írja be a
módosítani kívánt számlaszámot, vagy manuálisan keresse azt
meg.
A képernyő alsó részeben megadhatja a szöveget amire a
régit módosítani szeretné.
A rögzít gomb megnyomásával
rögzítheti a bevitt adatokat.
Új számlaszám készítéséhez
jelölje be az „új számlaszám” jelölő négyzetet.
Az
adatok beírása után a rögzít gombbal rögzítheti a
számlaszámot. Amennyiben a beírt számlaszám nem rögzíthető,
már létezik vagy nem létező számlaszámot tovább bontani, „ a
számlaszám nem rögzíthető” üzenetet kap.
Egy számlaszám
csak akkor bontható tovább, ha az egyenleg 0. Amennyiben
egyenleggel rendelkező számlaszámot szeretne tovább bontani,
előtte a számlaszám egyenlegét át kell könyvelni egy másik
számlaszámra. Erre használható ideiglenes számlaszám is, amiről
a megbontás után visszakönyvelhető az egyenleg a tovább bontott
számlaszámra.
Utókalkuláció
1. Mi is az az utókalkuláció?
Az utókalkuláció segítségével az általános (közvetett)
költségeket a közvetlen költségek bagy bevételek arányában
feloszthatja a költséghelyek között. Pl. Az Ön gyárának két
épülete van, de közös villanyórával rendelkeznek, ezért Ön
szeretné a villanyszámlát költségarányosan a két épület
között megosztani.
Ehhez szükség van arra, hogy a
költséghelyhez tartozó költségeket a program számára is
érthetően hozzárendelje a költséghelyhez. Ennek módja a
munkaszámok használata.
2. A munkaszámok megadása,
karbantartása
Az utókalkuláció használatához a programot át kell állítani
utókalkulációs módba. Az utókalkulációt az INI szerkesztés
menüpontban tudja bekapcsolni.
A [KIEGOSZITO] szekcióban a
következő sornak kell szerepelni:
„utókalkuláció=I”
Az első lépés a munkaszám rendszer kialakítása. Ezt az
Adatok/munkaszámok menüben végezheti el.
Itt rögzíthet új munkát vagy módosíthatja a régieket.
A típusnál három lehetőség áll a rendelkezésére;
1, Munka
: Ez a típus a munkákat tartalmazza. Ezekre a munkákra tud
közvetlenül bevételt vagy kiadást rögzíteni.
3, Bevétel
arányos: Ennél a típusnál egy könyvelési számlaszámot kell
megadni. Amit erre a számlaszámra fog könyvelni, az a munkák
között a bevétel arányában fog megoszlani.
4, Költség
arányos : Hasonló a bevétel arányoshoz, csak az összegek a
munkák költségeinek arányában oszlanak meg.
Utókalkulációs
módban az 5-ös és 9-es számlaosztályba való könyveléskor a
program automatikusan rákérdez a munkaszámra.
>Könyveléskor
a (amennyiben az utókalkuláció be van kapcsolva) az itt rögzített
munkák fognak megjelenni. Azok kiválasztásával rendelheti hozza a
könyvelt tételt egy munkához.
A munkákhoz tartozó közvetett
költségek könyvelés közben nem jelennek meg, azonban a program,
a munkák adatainak lekérésekor, az itt megadott számlaszámra
könyvelt összegeket is figyelembe veszi.
Nyomtatók kiválasztása
A használni kívánt nyomtatót a
Karbantartás/nyomtatók menüpontban választhatja ki.
A
megjelenő listában a windows-hoz telepített nyomtatók jelennek
meg.
A megfelelő nyomtató kiválasztása után az OK gombbal
rögzítheti a kiválasztott nyomtatót.
Könyvelés
A könyvelés menüpont kiválasztása után az
alábbi kezdőkép jelenik meg
A könyvelési hónap és iktatószám tájékoztató adat. Az
iktatószám az utoljára könyvelt tétel iktatási számát
mutatja. Az előményhez azt a számlszámot kell beírni, amelyet az
aktuális könyvelés módosít, ha nincs ilyen számla az előzmény
mezőt üresen kell hagyni.
A könyvelendő tétel fejléc
adatait a képernyő bal oldalán adhatja meg. A dátumok beírásakor
az aktuális dátum és az alatta lévő összes dátum változik.
A
főkönyvi számot lenyitva megjelennek azok a számlaszámok,
amelyekre könyvelni lehet. Az összeg beírásakor a másik oldalon
is megjelenik az összeg, így amennyiben egy tételt rögzít nem
szükséges beírni.
A könyvelés irányát (Mozgás iránya) a
szövegre kattintva (Követel vagy Tartozik) változtathatja.
A könyvelés másik oldalát több részletre is bonthatja. Az
összeg beírása után (bruttó vagy nettó) az ÁFA típus
kiválasztása kötelező.
Amennyiben nem egy tételként kívánja
könyvelni, a könyvelés következő részét, az „új tétel”
szövegre kattintva indíthatja. Ebben az esetben a felső sorban az
aktuális tétek számát, és a összes tétel számát láthatja.
A jobbra ill. balra nyíllal a tételek között lapozhat,
szükség esetén akár törölheti is.
Fordított ÁFA esetén a
jelelő négyzetre kattintva megjelenik a fordított ÁFÁ-t jelző
pipa.
A rögzít gombra kattintva rögzítheti a könyvelést. A
rögzítés feltétele, hogy a két oldal összegének egyeznie kell.
A program addig nem engedi a rögzítést amíg a két oldal
egyenlősége nincs meg.
Amennyiben munkaszámla könyvel, ezután ki kell jelölnie
melyik munkához tartozik a könyvelés.
Ha a könyvelés nem
rendelhető munkához, a tovább gombbal folytathatja a könyvelést
munkaszám megadása nélkül.
Ez a rész csak akkor jelenik meg,
ha az ini file-ban a utókalkuláció „I” értékre van állítva.
A következő lépés a partner kiválasztása, amennyiben a
folyószámla könyvelés be van állítva az INI fájl -ban.
Itt
is lehetősége van, a könyvelés partner nélkül gombra kattintva,
a partner kiválasztása nélkül folytatni a könyvelést, vagy akár
új partner létrehozására is.
Lehetőségek:
Tovább :
Rögzítés partnerre vagy partner nélkül összevezetéssel
folytatva.
A partner nevére kattintva megjelennek a partner számlai,
amelyekkel a tételt összevezetheti.
Amennyiben a partner
névére, a rögzít gombra vagy a tovább gombra kattint, és nincs
olyan tétel amellyel összevezethető, a könyvelés befejeződik.
Ha van olyan tétel amivel össze kívánja vezetni, kattintson
rá kétszer és nyomja meg a tovább gombot.
A kijelölt összeg
megjelenik az összeg mezőben. A tovább gombra kattintva, az
összevezetés befejeződik
További összevezetési
lehetőségekről az összevezetések leírásában olvashat.
Ezzel
befejezte a tétel könyvelését.
Összevezetés
Ebben a menüpontban, a már lekönyvelt, de
még össze nem vezetett tételeket vezetheti össze.
A menüpont
indításakor az alábbi kép jelenik meg
A partnerek között keresve, az alsó táblázatban megjelennek
a partnerre könyvelt tételek.
Ezekből választhatja ki a
használni kívánt tételt.
Amennyiben erre a tételre kattint,
azok a tételek jelennek meg amelyek használhatóak az összevezetés
során.
A középső részben a kiválasztott tétel adatai jelennek meg.
Az alsó oszlopból kiválaszthatja a tételt illetve összeget,
amivel rendezni kívánja.
A rögzít-re kattintva az
összevezetés megtörténik. A képernyőn az adtok frissülnek és
újabb tételeket rendezhet össze. Már csak azok a tételek
jelennek meg, amelyek még rendezetlenek.
Mindezt addig folytathatja, amíg van összerendezhető tétel.
Az összevezetések eredményeit a Listák/szállító-Vevő
listában nézheti meg.
Az eredményt kérheti nyomtatóra vagy képernyőre. Amennyiben
képernyőre kéri, egy pdf dokumentumot kap, amelyet tárolhat vagy
akár innen is kinyomtathat.
Főkönyvi kivonat
A főkönyvi kivonatot a Listák/főkönyvi
kivonat menüpont elindításával készítheti el.
A menüpont
elindítása után, az alábbi képernyő jelenik meg
A kivonat elkészítéséhez meg kell adni a kezdő- és
végdátumot, illetve a kezdő és végső számlaszámot.
Amennyiben a számlaszámokat üresen hagyja, a program a '0' és
'9'-es számlaszámot rendeli hozzá.
A kivonat elkészítése
előtt meg jelölnie kell, ha a kivonatot nyomtatóra szeretné
elkészíteni.
Ha nem jelöli be a nyomtatót, a kivonat
képernyőn pdf formátumban fog megjelenni.
Az elkészítést a
'kivonat készítése' gombra kattintva kezdheti el.
A kivonat az
alábbi formátumban készül el:
Amennyiben a kivonat az összes számláról készül (0-9 , az
utolsó oldalon egy összesítés is megjelenik.
Az összesítésben
a főkönyvi egyezőség nem 0, akkor a könyvelésben hiba van,amit
az Egyéb/könyvelés ellenőrzése menüpontban kereshet meg.
Főkönyvi karton készítése
A listák/főkönyvi karton
menüpont elindítása után az alábbi képernyő jelenik meg.
A kartonok elkészítéséhez meg kell adnia a feldolgozás
kezdő- és végdátumát, valamint a kezdő- és végszámlaszámot,
amelyekről a főkönyvi kartont szeretné elkészíteni.
A
kartonok számlaszámonként új oldalon kezdődnek.
Az adatokat
kérheti képernyőre vagy nyomtatóra.
ÁFA tábla készítése
Az ÁFA táblát a listák/Áfa
tábla menüpontban készíthető el.
A menüpont indítása után
az alábbi képernyő jelenik meg.
Az ÁFA tábla elkészítéséhez, ki kell választani az ÁFA
típust, Itt az általános számlák, fordítottan adózó számlák
és a közösségi számlák lehetőség között választhat.
A
következő lépes a kezdő hónap, illetve a feldolgozandó hónapok
számát kell beállítani.
A lista típusánál választhat hogy
a befizetendő vagy visszaigényelhető ÁFÁ-ról kíván listát
készíteni.
A számlaszámnál megadhat egy számlaszámot,
aminek a számla vegyenek rész a feldolgozásban. Ha nem ad meg
adatot minden számla részt vesz a feldolgozásban.
Utolsó
lépésként dönthet hogy képernyőre vagy nyomtatóra kéri az ÁFA
táblát.
A lista készítésre kattintva elkészül az ÁFA
tábla
Főkönyvi napló
A főkönyvi naplót a listák/napló
menüpontban készítheti el.
A menüpont elindítása után a
következő kép jelenik meg.
Naplót készíthet egy partner könyveléséről, vagy az összes
partner könyveléséről.
Egy partner esetén, a bejelölése
után, egy listából ki kell választania a partnert.
A
sorszámoknál automatikusan ez első és az utolsó könyvelés
sorszáma jelenik meg, amit szükség esetén módosíthat.
A
kimenetként bekapcsolhatja a nyomtatót, vagy ha nem kapcsolja be
akkor a napló a képernyőre, pdf formátumban, készül.
Szállító / Vevő lista
A listát a listák/szállító/vevő
menüpontban készítheti el.
A listakészítés indítása után
az alábbi képernyő jelenik meg
A képernyőn ki kell választani akinek a könyvelése
szerepeljen a listában.
Ha minden partner könyvelését
szeretné a listába, akkor a minden partnert be kell jelölnie, és
a képernyő az alábbira változik.
A képernyőn először be kell állítani a feldolgozandó
könyvelések kezdetét és végét.
Második lépésként
jelölnie kell hogy szállítókövetelésekről vagy vevő
tartozásokról kéri a listát.
Lehetősége van beállítani,
hogy csak a rendezetlen tételek szerepeljenek a listában. Ezzel
akár jelentősen is csökkentheti a lista méretét.
Amennyiben
a Nyomtatóra jelölő négyzetet bejelöli, a lista nyomtatóra
készül, egyéb esetben pdf formátumban készül, és a képernyőn
nézheti meg.
Számlarend.
A program tartalmaz egy általános számlarendet,
azonban Önnek lehetősége van ezen változtatni.
Az aktuális
számlarendet az Adatok/Számlarend menüben nézheti meg.
A számlarend módosításához a keresés szöveghez írja be a
módosítani kívánt számlaszámot, vagy manuálisan keresse azt
meg.
A képernyő alsó részeben megadhatja a szöveget amire a
régit módosítani szeretné.
A rögzít gomb megnyomásával
rögzítheti a bevitt adatokat.
Új számlaszám készítéséhez
jelölje be az „új számlaszám” jelölő négyzetet.
Az
adatok beírása után a rögzít gombbal rögzítheti a
számlaszámot. Amennyiben a beírt számlaszám nem rögzíthető,
már létezik vagy nem létező számlaszámot tovább bontani, „ a
számlaszám nem rögzíthető” üzenetet kap.
Egy számlaszám
csak akkor bontható tovább, ha az egyenleg 0. Amennyiben
egyenleggel rendelkező számlaszámot szeretne tovább bontani,
előtte a számlaszám egyenlegét át kell könyvelni egy másik
számlaszámra. Erre használható ideiglenes számlaszám is, amiről
a megbontás után visszakönyvelhető az egyenleg a tovább bontott
számlaszámra.
Utókalkulációs lista
Az utókalkulációs listákat a
listák/utókalkuláció menüpontban készítheti el.
2 -féle
lista készíthető:
költség összesítés
kalkulációs lap
Költségösszesítés
Mindössze azt jelölnie hova szeretné az összesítési listát
kérni. Amennyiben nem jejöli be a nyomtatót, a lista a képernyőre
fog készülni pdf formában.
Kalkulációs lap:
A kalkulációs lapon a különböző
munkák költségeit nézheti meg.
A listázni kívánt munkát a
felső táblázatban jelölheti ki.
ÉS az elkészült lista:
ÁFA bevallás
Helyesen könyvelt adatok esetén (előzmények
pontos jelölése) a program képes az ÁFA bevallást (NAV 65M
nyomtatványt kitölteni).
A menüpont indítása után az alábbi
képernyő jelenik meg.
Ekkor a kezdő hónapot és a gyakoriságot kell (havi,
negyedéves,éves) kiválasztania. a bevallás készítésére
kattintva a bevallás elkészül. Amennyibena program el tudja
indítani az ANYK programot, be is tölti a bevallást. Ha a program
az ANYK programot nem tudja elindítani, akkor az ANYk program
indítása után, az egyedi importálás menüponttal tudja, az
aktualis cég könyvtárában találáható AFA.XML-t importálni.
partnerek datai
A partnerek adatait az Adatok/Partnerek
menüpontban rögzítheti.
Az új partner adatainak rögzítését, az „ÚJ” ikonra
kattintással indíthatja. Ekkor egy üres rekordot kap, amit a
partner adataival kell feltöltenie.
A partner adatainak
módosításához, keresse meg a módosítani kívánt partner, és
hajtsa végre a szükséges módosítást.
A partner adatok közül
csak a használni kívánt adatokat kell kitölteni, nem kötelező
az összes adat begépelése.
A partner adatainak rögzítését
vagy módosítását a „Rögzítés” gombbal fejezheti be.
A
partner adatok kitöltési könyvelés közben is lehetséges.>
A
partnerek között vagy tallózással, vagy a keresés mezőbe beírt
szöveggel lehetséges keresni.
A partner törléséhez keresse
meg a törlendő partnert és kattintson a „törlés” gombra.
Számlarend nyomtatási.
A számlarend nyomtatási vagy
képernyős megjelenítése a listák/ számlarend menüpontban
készíthető el.
Az almenü segítségével kiválaszthatja hogy
képernyőre vagy nyomtatórá kéri a listát.
Az almenü elindítása után, a kiválasztott kimeneten,
megjelenik a kész a lista.
Munkaszámok
A munkaszámokat az Adatok/munkaszámok
menüpontban rögzítheti.
A menüpont indítása után az alábbi
menüpont jelenik meg:
A munkákat 3 típusba sorolhatja:
1, Munka : a költségek/bevételek közvetlenül a munkára kerülnek
2, Bevétel arányos költség/bevétel: A költséget/bevételt az összes bevétel arányában osztja szét a program.
3, Költség arányos költség/bevétel : Aköltséget/bevételt az összes költség arányában osztja szét a program.
A bevétel ill. költségarányos munkáknál meg kell adnia egy
számlaszámot. Az erre könyvelt tételeket osztja szét a program a
munkák között.
A munkák állapotát a listák/utókalkulációk
menüpontban kérheti le.
Általános számlaszámok
Az adatokat az adatok/ált.
Számlaszámok menüpontban adhatja meg.
A menüpont indítása
után az alábbi képernyőkép jelenik meg:
Nem csak a beírt számlaszámok, hanem azok további bontása is
beírt adatnak számít.
INI állomány szerkesztése
A programhoz tartozó INI
állomány egy egyszerű szöveges állomány, amely programból
(karbantartás/INI szerkesztés) módosítható.
A módosításhoz
be kell írni a helyes adatokat és tárolni.
FONTOS . Az
egyenlőség jel előtti szövegeket ne módosítsa, mert abban az
esetben nem biztos hogy a program felismeri milyen adatról van szó,
az érték az '=' jel után kerüljön megadásra.
Az INI
állomány különböző szekciókból áll.
Vállalkozás
adatai:
[ADATOK]
név1=Nyírszoftver Kft
név2=
ir_szám=4531
város=Nyírpazony
közterület=Kabalási
közter_jelleg=út
házszám=45
egyéb=
adószám=
banknév=
bankszám=
Alap beállítások:
[BEALLITASOK]
nyomtató=
Mentés=
pdf mentés=
Kiegészítő
funkciók be-/kikapcsolása
>
[KIEGESZITOK]
folyószámla=I
utókalkuláció=I
5-ös 8-ra átkönyvelés=N
Kapcsolat
egyéb programokkal
[KAPCSOLAT]
pénztár=
számlázó=
Könyvelés törlése
A karbantartás/könyvelés törlése
menüpontban lehetősége van az utolsó könyvelési tétel
törlésére.
A menüpont elindítása után a képernyőn
megjelenik az utolsó (törölhető) könyvelési tétel adatai:
A tétel törléséhez csak a törlés gombra kell kattintania.
Szükség esetén a több könyvelést is törölhet az utolsó
könyveléstől visszafelé lépkedve.
Adatmentés
Lehetősége van az Adatok/adatok mentése
menüpontok az adatok tömörített mentésére. Az adatok
tömörítéséhez arj.exe program szükséges.
A mentett adatok
a Ini állományban megadott könyvtárba kerülnek. Amennyiben itt
nincs mentési útvonal megadva, a program az indítási könyvtárból
nyíló mentés alkönyvtárba teszi az elkészült mentést.
A
tömörített állomány neve tartalmazza a mentés dátumát. A
mentés visszaállítása programból nem lehetséges, mivel véletlen
indítása esetén a felülírna az aktuális adatokat, amí
adatvesztést jelenteni.
Visszaállítás csak külső parancs
segítségével a, a tömörített állomány kicsomagolásával
lehetséges. Az adtok visszaállításához a programot be kell
zárnia, mivel az adatok csak így írhatóak felül.
Nyomtatók kiválasztása
A használni kívánt nyomtatót a
Karbantartás/nyomtatók menüpontban választhatja ki.
A
megjelenő listában a windows-hoz telepített nyomtatók jelennek
meg.
A megfelelő nyomtató kiválasztása után az OK gombbal
rögzítheti a kiválasztott nyomtatót.
Cégváltás
A karbantartás/Cégváltás csak abban az
esetben aktív, amennyiben Ön több cég bérszámfejtését végzi.
Itt van lehetősége kiválasztani azt a céget amelynek az adataival
dolgozni szeretne.
Munka a közben a program fejlécében a bér
felirat után zárójelnek látja annak a cégnek az adatait,
amellyel a program éppen dolgozik.
Egy cég eseten a menüpont
nem aktív, nem választható ki.
Havi zárás
AZ egyéb/havi zárás menüpontban jelezheti, ha
egy hónapra befejezte a könyvelés.
A hónap zárása nem
jeleneti azt, hogy azzal a havi dátummal már ne könyvelhetne. A
listákban is a könyveléskor megadott dátumok fognak szerepelni. A
havi zárásnak mindössze az ÁFA lekerdezésben van jelentősége
Évzárás
Az egyéb/évzárás menüpontban befejezheti az év
könyvelését.
A befejezéssel egy időben a következő év
könyvelésének nyitó könyvelése is megtörténik.
Az új év
könyvtárnak csak új könyvtár nevet adhat meg. Nem használhat az
évnyitásra már létező könyvtárat.
Az évzárás előtt egy
mentés készül az adatokról.
NAV Online számla regisztráció rögzítése
Az Egyéb/NAV
számlák letöltése menüpontban mindaddig amíg nincsenek
sikeresen rögzítve a az Online számla technikai felhasználó
adatai, az alábbi oldal jelenik meg
Aza adatok kitöltése után, a megadott adatokkal a program
megpróbál a NAV online számlarendszerhez kapcsolódni. Amennyiben
sikerül, a regisztrációt befejezte, megkezdheti a számlák
letöltését
NAV Online számla letöltések
Amennyiben a NAV online
regisztrációt sikeresen elvégezte, a menüpont indítása után az
alábbi oldal jelenik meg
Az adatok közül csak a számlák irányát (beérkező/kimenő)
és a lekérendő napok számát kell kitölteni.
A lekérendő
napok száma maximum 35 lehet.
A lékérés indítása után,
első lépésként a program a számlák számait tölti le, majd
egyenként megpróbálja a számlák adatait letölteni. A NAV
terheltségtől függően, elfordulhat hogy a számla adatai nem
töltődnek le. A legtöltés újraindításakor a program
megpróbálja letölteni azokat a számlákat is, amiket korábban
nem sikerült
NAV számlák könyvelése
Az egyéb/számlák átvétele
menüpontban a NAV on-line számlarendszeréből letöltött vagy a
számlázó program "NAV adatszolgáltatási listá"-ból
átvett számlákat könyvelheti le.
Az átvétel előtt meg kell
határoznia, hogy a beérkező vagy a kimenő számlákat kívánja
könyveltetni.
Ha számlázó program listájából kíván
számlákat átvveni, a "lista" átvétele"-t jelölje
be. A program külön számlszámra tudja könyvelni a készpénzes,
és az egyéb számlákat.
A kijelölt számlák átvétele után kap egy listát a lekért
számlákról. ekkor lehetősége van a könyvelendő számlaszámok,
akár számlánlénti, megváltoztatására is. Itt dönthet arről,
hogy a számlát kihagyja a könyvelésből, tartozik mezőbe '-'
jelet írva. Ez azt jelenti, hogy a számlát később sem szeretné
könyvelni és a program nem is fogja legközelebb felajánlani.
Ekkor dönthet arról is, hogy a számla könyvelését későbbre
halaszja. Ehhez a tartozik mezőt üresen kell hagyni. Ebben az
esetben a program a következő alkalommal újra felkínálja a
számlát könyvelésre.
A számlára kattintva, megnézheti a
számlán található tételeket.
A könyvelésre kattintva a könyvelés megtörténik, vagy a
kilépéssel megszakíthatja a folyamatot.
Program frissítése
A program minden indításkor ellenőrzi,
hogy Ön az a legújabb verziót használja-e.
Amennyiben nem, a
következő kép jelenik meg.
A változások alatt, az új verzióban történő változások
vannak felsorolva.
A képernyő megjelenése, nem jelenti a
program frissítését, csupán egy figyelmeztető üzenet.
A
program frissítéséhez az egyéb/program menüpontot kell
elindítania.
Itt eldöntheti hogy kívánja-e a frissítés letöltését.
Amennyiben nincs újabb frissítés, az alábbi kép jelenik meg.
Ebben az esetben nem történik frissítés.
Könyvelés ellenőrzése
Az Egyéb/könyvelés ellenőrzése
menüpontban leellenőrizheti az eddig elkészült könyveléseket.
Az ellenőrzés csak formai ellenőrzést végez, amennyiben nem
talál hibát, nem jelenti azt, hogy minden tétel hibátlanul van
könyvelve.
A menüpont elindítása után az alábbi képernyő
jelenik meg:
Az ellenőrzés során az összegek egyezőségét, illetve az
összevezetések helyességét ellenőrzi a program. Amennyiben hibát
talál, azt a képernyőn jelzi.
A hibajelzésben az első szám a iktatási számoz, a második
pedig a tételen belüli sorszámot jelzi. A hiba jellegét szöveggel
írja ki.
A program az ellenőrzés befejezését szintén a
képernyőn megjelenő üzenettel jelzi.
Könyvelés módosítása
A rögzítések/könyvelés
módosítása menüpontban három művelet áll rendelkezésére.
Szétvezetés
A listában azok a tételek vannak felsorolva, amelyek már össze
vannak vezetve. A megfelelő tételt kiválasztva a "szétvezetésre"
kattintva a téves összevezetést megszüntetheti.
Partner
módosítás
a tételszámot beírva módosíthatja vagy törölheti a
tételhez tartozó partner.
Összeg keresése
Amennyiben valamilyen okból egy összeget keres, a menüpontba
beírva az összeget a program összegyüjti azokat a tételeket,
amelyekben ez az összeg szerepel. Az összeg lehet bruttó, nettó
vagy áfa összeg
A
beszámoló készítése 4 lépésből áll.
1, beszámoló
számításának ellenőrzése módosítása
2, alapadatok
megadása, beszámoló tipusánal kiválasztása
3, beszámoló
kitöltése, szükség esetén módosítása
4, beszámoló
feltöltése
1, beszámoló számításának ellenőrzése módosítása
A
beszámoló számítsát az adatok/mérlegszámítások menüpontban
adhatja meg.
Ezt csak egyszer kell elvégeznie, az itt található
adatokat a saját könyveléséhez kelll igazítani.
A módosítások
rögzítődnek és a továbbiakban a program ezt fogja használni.
A
módosításokat az adatok/mérlegszámítás menüpontban végezheti
el.
A számítás módosításához jelölje ki a módosítani
kívánt sort, ekkor a jobb oldalon megjelennek az aktuális
beállítások.
Jelentésük:
Megnevezés: a mérlegsor
megnevezése. Ez megegyezik az e-mérlégben szerepl? nevekkel,
de
módosíthatóak. A módosítástól függetlenül a program a
megfelelő sorba fogja
átadni az adatokat.
Számítás:
+
számlaszám/mérlegsor egyenlegének hozzáadása sor összegéhez.
-
számlaszám/mérlegsor egyenlegének kivonása a sor összegéb?l.
(+)
számlaszam/mérlegsor hozzáadása a sor összegéhez, ha a
hozzáadandó össze pozitív.
(-) számlaszám/mérlegsor
hozzáadássa a sor összegéhez, ha a hozzáadandó összeg negatív.
A
módosítás feliratra kattintva a felirat szine zöldre, szövege
rögzítésre változik.
A következő sorban választania kell
hogy számlaszám vagy mérlegsor összegevel kívánja a számítást
módosítani.
A jobb alsó ablakban a jelenleg meghatározott
számítási módokat láthatja.
Számítás
módosítása
Első lépésben válassza ki a módosítani kívánt
mérlégsort.
Ha ekkor rákattint a módosítás feliratra, akkor
annak a szine zöldre, a szöveg rögzítésre
változik.
Jobb
oldalon válassza ki hogy számlszám összegével, vagy mérlegsor
összegévek kívánja a
számítást modosítani, illetve
számítasok közül válasszki amelyiket használni szeretné.
Ha
ezután a rögzítés feliratra kattint, a program megerősítést
kér a rögzítéshez, és amennyiben a rögzítés mellett dönt a
beállított módosítás megjelenik a számítások között.
Számítási
sor törléséhet a számlaszamot/mérlegsor ellentéts előjellel
kell rögzíteni.
Amennyiben a teljes számítást törölni
szeretné, kattintson a Törlés gombra.
A módosítás bármikor
megszakítható a megszakítás gombra kattintva,
2
Mérleg/beszámoló készítése
alapadatok megadása,
beszámoló tipusánal kiválasztása
Mivel a mérleg tipusa és
az eredménykimutatás és többféle lehete zért ezt
részt a
e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teheti meg
Itt a vállakozás
adatait beírva a program kiválasztja hogy Önnek milyen tipusú
mérleget és eredménykimutatást kell készítenie.
Az adatok
rögzítése után mentse el az alapadatokkal feltötltött
beszámolót OBR formában a vállakozás könyvelésének
könytárába.
3
mérleg kitöltése, szükség esetén módosítása
A beszámoló kitöltéséhez válassza ki a
listák/mérlegsz menüpontot.
Az indítás után számításra
kattintva a program a mérlegszámítások menüpontban meghatározott
módon kiszámolja szükséges adatokat.
Amennyiben változtatni
szeretne az adatokon az összegre egyszer kattintva beírhatja kivánt
adatok és elkészítheti a feltölthető OBR állományt.
Ha
a kézi adatmegadás után újra szeretné számoltatni a többi
mezőt, kattintson kétszer a beírt összegre és a sor zöld
színüre vált.
Az újraszámításnál ezeket a sorokat a
program nem számolja újra, de a többi sor számításánál a
beírt összeget veszi figelembe.
A programmal pirossal jelzi
azokat a sorokat, ahola számítás megadásában olyan adat
szerepel, amennyel a program nem rendelkezik vagy nem tud
kiszámolni(pl. nem létező számlaszám, körkörös hivatkozás);
4
beszámoló vissztöltése
Lépjen be a
https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalra és töltse fel az elkészült
OBR fájlt a rendszerbe.
A feltöltött adatok feltöltés után
ellnerizhetőek, módosíthatóak.
Amenniyben a mindent
megfelelőnek tart, beküldheti a beszámolót
