? Könyvelő program

Könyvelő program leírása


Program telepítése

Kezdő beállítások

Könyvelés kezdő beállításai

Partner adatok

Számlarend kialakítása

Utókalkuláció

Nyomtató beállítása

Könyvelés

Könyvelés

Összevezetés

Listák

Főkönyvi kivonat

Főkönyvi karton

ÁFA tábla

Napló

Szállító/vevő lista

Számlarendv

Utókalkuláció

ÁFA bevallás

Adatok

Partnerek

Számlarend

Munkaszámok

Általános számlaszámok

Karbantartás

INI szerkesztés

Könyvelés törlésev

Adatok mentése

Nyomtatók

Cégváltás

Egyéb

Hónapváltás

Évzárás

NAV regiatrációs adatok megadása

NAV számlák letöltése

NAV számlák könyvelése

Program frisítés

Könyvelés ellenőrzése

Könyvelés módosítása

Vissza
Telepítés:

A telepítés megkezdéséhez indítsa el a telepítő programot.
A telepítés az alábbi képernyővel indul


A tovább gombra kattintva megkezdődik a telepítés.
A következő lépésben a könyvtárat adhatja meg, ahová a program települni fog.


A következő lépésben a könyvtár helyét kell meghatároznia.


Ezzel meghatározta a telepítéshez szükséges adatokat, kezdődhet a telepítés.


A következő lépés, a program működéséhez szükséges adatbázis-kezelő telepítése.


Miután az adatbázis-kezelő is feltelepült, befejezheti a telepítést.



tartalom jegyzékre
Alap beállítások

A könyvelés megkezdése előtt, a könyveléshez szükséges adatokat kell megadni.
Ezek az adatok 2 menüpontban jelennek meg.

Az általános számlaszámok az adatok/Ált. számlaszámok menüpontban adhatók meg.


A menüpont elég a használni kívánt adatokat megadni.
A másik menüpont a könyvelendő cég adatait és technikai adatokat adhat meg.


Amennyiben beírta a szükséges adatokat, a mentés gombbal rögzítse.
A nyomtató tipusát nem szükséges beírni, külön menüpontban választhat a feltelepített nyomtatok közül.

tartalom jegyzékre
Partnerek adatai

A partnerek adatait az Adatok/Partnerek menüpontban rögzítheti.


Az új partner adatainak rögzítését, az „ÚJ” ikonra kattintással indíthatja. Ekkor egy üres rekordot kap, amit a partner adataival kell feltöltenie.
A partner adatainak módosításához, keresse meg a módosítani kívánt partnert, és hajtsa végre a szükséges módosítást.
A partner adatok közül csak a használni kívánt adatokat kell kitölteni, nem kötelező az összes adat begépelése.
A partner adatainak rögzítését vagy módosítását a „Rögzítés” gombbal fejezheti be.
A partner adatok kitöltési könyvelés közben is lehetséges.
A partnerek között vagy tallózással, vagy a keresés mezőbe beírt szöveggel lehetséges keresni.
A partner törléséhez keresse meg a törlendő partnert és kattintson a „törlés” gombra.

tartalom jegyzékre
Számlarend.

A program tartalmaz egy általános számlarendet, azonban Önnek lehetősége van ezen változtatni.
Az aktuális számlarendet az Adatok/Számlarend menüben nézheti meg.


A számlarend módosításához a keresés szöveghez írja be a módosítani kívánt számlaszámot, vagy manuálisan keresse azt meg.
A képernyő alsó részeben megadhatja a szöveget amire a régit módosítani szeretné.
A rögzít gomb megnyomásával rögzítheti a bevitt adatokat.
Új számlaszám készítéséhez jelölje be az „új számlaszám” jelölő négyzetet.
Az adatok beírása után a rögzít gombbal rögzítheti a számlaszámot. Amennyiben a beírt számlaszám nem rögzíthető, már létezik vagy nem létező számlaszámot tovább bontani, „ a számlaszám nem rögzíthető” üzenetet kap.
Egy számlaszám csak akkor bontható tovább, ha az egyenleg 0. Amennyiben egyenleggel rendelkező számlaszámot szeretne tovább bontani, előtte a számlaszám egyenlegét át kell könyvelni egy másik számlaszámra. Erre használható ideiglenes számlaszám is, amiről a megbontás után visszakönyvelhető az egyenleg a tovább bontott számlaszámra.

tartalom jegyzékre
Utókalkuláció

1. Mi is az az utókalkuláció?
Az utókalkuláció segítségével az általános (közvetett) költségeket a közvetlen költségek bagy bevételek arányában feloszthatja a költséghelyek között. Pl. Az Ön gyárának két épülete van, de közös villanyórával rendelkeznek, ezért Ön szeretné a villanyszámlát költségarányosan a két épület között megosztani.
Ehhez szükség van arra, hogy a költséghelyhez tartozó költségeket a program számára is érthetően hozzárendelje a költséghelyhez. Ennek módja a munkaszámok használata.
2. A munkaszámok megadása, karbantartása


Az utókalkuláció használatához a programot át kell állítani utókalkulációs módba. Az utókalkulációt az INI szerkesztés menüpontban tudja bekapcsolni.
A [KIEGOSZITO] szekcióban a következő sornak kell szerepelni:
„utókalkuláció=I”


Az első lépés a munkaszám rendszer kialakítása. Ezt az Adatok/munkaszámok menüben végezheti el.



Itt rögzíthet új munkát vagy módosíthatja a régieket. A típusnál három lehetőség áll a rendelkezésére;
1, Munka : Ez a típus a munkákat tartalmazza. Ezekre a munkákra tud közvetlenül bevételt vagy kiadást rögzíteni.
3, Bevétel arányos: Ennél a típusnál egy könyvelési számlaszámot kell megadni. Amit erre a számlaszámra fog könyvelni, az a munkák között a bevétel arányában fog megoszlani.
4, Költség arányos : Hasonló a bevétel arányoshoz, csak az összegek a munkák költségeinek arányában oszlanak meg.
Utókalkulációs módban az 5-ös és 9-es számlaosztályba való könyveléskor a program automatikusan rákérdez a munkaszámra.
>Könyveléskor a (amennyiben az utókalkuláció be van kapcsolva) az itt rögzített munkák fognak megjelenni. Azok kiválasztásával rendelheti hozza a könyvelt tételt egy munkához.
A munkákhoz tartozó közvetett költségek könyvelés közben nem jelennek meg, azonban a program, a munkák adatainak lekérésekor, az itt megadott számlaszámra könyvelt összegeket is figyelembe veszi.

tartalom jegyzékre
Nyomtatók kiválasztása

A használni kívánt nyomtatót a Karbantartás/nyomtatók menüpontban választhatja ki.
A megjelenő listában a windows-hoz telepített nyomtatók jelennek meg.
A megfelelő nyomtató kiválasztása után az OK gombbal rögzítheti a kiválasztott nyomtatót.



tartalom jegyzékre
Könyvelés

A könyvelés menüpont kiválasztása után az alábbi kezdőkép jelenik meg


A könyvelési hónap és iktatószám tájékoztató adat. Az iktatószám az utoljára könyvelt tétel iktatási számát mutatja. Az előményhez azt a számlszámot kell beírni, amelyet az aktuális könyvelés módosít, ha nincs ilyen számla az előzmény mezőt üresen kell hagyni.
A könyvelendő tétel fejléc adatait a képernyő bal oldalán adhatja meg. A dátumok beírásakor az aktuális dátum és az alatta lévő összes dátum változik.
A főkönyvi számot lenyitva megjelennek azok a számlaszámok, amelyekre könyvelni lehet. Az összeg beírásakor a másik oldalon is megjelenik az összeg, így amennyiben egy tételt rögzít nem szükséges beírni.
A könyvelés irányát (Mozgás iránya) a szövegre kattintva (Követel vagy Tartozik) változtathatja.


A könyvelés másik oldalát több részletre is bonthatja. Az összeg beírása után (bruttó vagy nettó) az ÁFA típus kiválasztása kötelező.
Amennyiben nem egy tételként kívánja könyvelni, a könyvelés következő részét, az „új tétel” szövegre kattintva indíthatja. Ebben az esetben a felső sorban az aktuális tétek számát, és a összes tétel számát láthatja.
A jobbra ill. balra nyíllal a tételek között lapozhat, szükség esetén akár törölheti is.
Fordított ÁFA esetén a jelelő négyzetre kattintva megjelenik a fordított ÁFÁ-t jelző pipa.
A rögzít gombra kattintva rögzítheti a könyvelést. A rögzítés feltétele, hogy a két oldal összegének egyeznie kell. A program addig nem engedi a rögzítést amíg a két oldal egyenlősége nincs meg.


Amennyiben munkaszámla könyvel, ezután ki kell jelölnie melyik munkához tartozik a könyvelés.
Ha a könyvelés nem rendelhető munkához, a tovább gombbal folytathatja a könyvelést munkaszám megadása nélkül.
Ez a rész csak akkor jelenik meg, ha az ini file-ban a utókalkuláció „I” értékre van állítva.
A következő lépés a partner kiválasztása, amennyiben a folyószámla könyvelés be van állítva az INI fájl -ban.
Itt is lehetősége van, a könyvelés partner nélkül gombra kattintva, a partner kiválasztása nélkül folytatni a könyvelést, vagy akár új partner létrehozására is.
Lehetőségek:
Tovább : Rögzítés partnerre vagy partner nélkül összevezetéssel folytatva.


A partner nevére kattintva megjelennek a partner számlai, amelyekkel a tételt összevezetheti.
Amennyiben a partner névére, a rögzít gombra vagy a tovább gombra kattint, és nincs olyan tétel amellyel összevezethető, a könyvelés befejeződik.


Ha van olyan tétel amivel össze kívánja vezetni, kattintson rá kétszer és nyomja meg a tovább gombot.
A kijelölt összeg megjelenik az összeg mezőben. A tovább gombra kattintva, az összevezetés befejeződik
További összevezetési lehetőségekről az összevezetések leírásában olvashat.
Ezzel befejezte a tétel könyvelését.

tartalom jegyzékre
Összevezetés

Ebben a menüpontban, a már lekönyvelt, de még össze nem vezetett tételeket vezetheti össze.
A menüpont indításakor az alábbi kép jelenik meg


A partnerek között keresve, az alsó táblázatban megjelennek a partnerre könyvelt tételek.
Ezekből választhatja ki a használni kívánt tételt.
Amennyiben erre a tételre kattint, azok a tételek jelennek meg amelyek használhatóak az összevezetés során.


A középső részben a kiválasztott tétel adatai jelennek meg.
Az alsó oszlopból kiválaszthatja a tételt illetve összeget, amivel rendezni kívánja.
A rögzít-re kattintva az összevezetés megtörténik. A képernyőn az adtok frissülnek és újabb tételeket rendezhet össze. Már csak azok a tételek jelennek meg, amelyek még rendezetlenek.


Mindezt addig folytathatja, amíg van összerendezhető tétel.


Az összevezetések eredményeit a Listák/szállító-Vevő listában nézheti meg.


Az eredményt kérheti nyomtatóra vagy képernyőre. Amennyiben képernyőre kéri, egy pdf dokumentumot kap, amelyet tárolhat vagy akár innen is kinyomtathat.



tartalom jegyzékre
Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonatot a Listák/főkönyvi kivonat menüpont elindításával készítheti el.
A menüpont elindítása után, az alábbi képernyő jelenik meg


A kivonat elkészítéséhez meg kell adni a kezdő- és végdátumot, illetve a kezdő és végső számlaszámot.
Amennyiben a számlaszámokat üresen hagyja, a program a '0' és '9'-es számlaszámot rendeli hozzá.
A kivonat elkészítése előtt meg jelölnie kell, ha a kivonatot nyomtatóra szeretné elkészíteni.
Ha nem jelöli be a nyomtatót, a kivonat képernyőn pdf formátumban fog megjelenni.
Az elkészítést a 'kivonat készítése' gombra kattintva kezdheti el.
A kivonat az alábbi formátumban készül el:


Amennyiben a kivonat az összes számláról készül (0-9 , az utolsó oldalon egy összesítés is megjelenik.
Az összesítésben a főkönyvi egyezőség nem 0, akkor a könyvelésben hiba van,amit az Egyéb/könyvelés ellenőrzése menüpontban kereshet meg.



tartalom jegyzékre
Főkönyvi karton készítése

A listák/főkönyvi karton menüpont elindítása után az alábbi képernyő jelenik meg.


A kartonok elkészítéséhez meg kell adnia a feldolgozás kezdő- és végdátumát, valamint a kezdő- és végszámlaszámot, amelyekről a főkönyvi kartont szeretné elkészíteni.
A kartonok számlaszámonként új oldalon kezdődnek.
Az adatokat kérheti képernyőre vagy nyomtatóra.



tartalom jegyzékre

ÁFA tábla készítése

Az ÁFA táblát a listák/Áfa tábla menüpontban készíthető el.
A menüpont indítása után az alábbi képernyő jelenik meg.


Az ÁFA tábla elkészítéséhez, ki kell választani az ÁFA típust, Itt az általános számlák, fordítottan adózó számlák és a közösségi számlák lehetőség között választhat.
A következő lépes a kezdő hónap, illetve a feldolgozandó hónapok számát kell beállítani.
A lista típusánál választhat hogy a befizetendő vagy visszaigényelhető ÁFÁ-ról kíván listát készíteni.
A számlaszámnál megadhat egy számlaszámot, aminek a számla vegyenek rész a feldolgozásban. Ha nem ad meg adatot minden számla részt vesz a feldolgozásban.
Utolsó lépésként dönthet hogy képernyőre vagy nyomtatóra kéri az ÁFA táblát.
A lista készítésre kattintva elkészül az ÁFA tábla



tartalom jegyzékre
Főkönyvi napló

A főkönyvi naplót a listák/napló menüpontban készítheti el.
A menüpont elindítása után a következő kép jelenik meg.


Naplót készíthet egy partner könyveléséről, vagy az összes partner könyveléséről.
Egy partner esetén, a bejelölése után, egy listából ki kell választania a partnert.
A sorszámoknál automatikusan ez első és az utolsó könyvelés sorszáma jelenik meg, amit szükség esetén módosíthat.
A kimenetként bekapcsolhatja a nyomtatót, vagy ha nem kapcsolja be akkor a napló a képernyőre, pdf formátumban, készül.



tartalom jegyzékre
Szállító / Vevő lista

A listát a listák/szállító/vevő menüpontban készítheti el.
A listakészítés indítása után az alábbi képernyő jelenik meg


A képernyőn ki kell választani akinek a könyvelése szerepeljen a listában.
Ha minden partner könyvelését szeretné a listába, akkor a minden partnert be kell jelölnie, és a képernyő az alábbira változik.


A képernyőn először be kell állítani a feldolgozandó könyvelések kezdetét és végét.
Második lépésként jelölnie kell hogy szállítókövetelésekről vagy vevő tartozásokról kéri a listát.
Lehetősége van beállítani, hogy csak a rendezetlen tételek szerepeljenek a listában. Ezzel akár jelentősen is csökkentheti a lista méretét.
Amennyiben a Nyomtatóra jelölő négyzetet bejelöli, a lista nyomtatóra készül, egyéb esetben pdf formátumban készül, és a képernyőn nézheti meg.



tartalom jegyzékre
Számlarend.

A program tartalmaz egy általános számlarendet, azonban Önnek lehetősége van ezen változtatni.
Az aktuális számlarendet az Adatok/Számlarend menüben nézheti meg.


A számlarend módosításához a keresés szöveghez írja be a módosítani kívánt számlaszámot, vagy manuálisan keresse azt meg.
A képernyő alsó részeben megadhatja a szöveget amire a régit módosítani szeretné.
A rögzít gomb megnyomásával rögzítheti a bevitt adatokat.
Új számlaszám készítéséhez jelölje be az „új számlaszám” jelölő négyzetet.
Az adatok beírása után a rögzít gombbal rögzítheti a számlaszámot. Amennyiben a beírt számlaszám nem rögzíthető, már létezik vagy nem létező számlaszámot tovább bontani, „ a számlaszám nem rögzíthető” üzenetet kap.
Egy számlaszám csak akkor bontható tovább, ha az egyenleg 0. Amennyiben egyenleggel rendelkező számlaszámot szeretne tovább bontani, előtte a számlaszám egyenlegét át kell könyvelni egy másik számlaszámra. Erre használható ideiglenes számlaszám is, amiről a megbontás után visszakönyvelhető az egyenleg a tovább bontott számlaszámra.

tartalom jegyzékre
Utókalkulációs lista

Az utókalkulációs listákat a listák/utókalkuláció menüpontban készítheti el.
2 -féle lista készíthető:
  • költség összesítés
  • kalkulációs lap
Költségösszesítés


Mindössze azt jelölnie hova szeretné az összesítési listát kérni. Amennyiben nem jejöli be a nyomtatót, a lista a képernyőre fog készülni pdf formában.


Kalkulációs lap:
A kalkulációs lapon a különböző munkák költségeit nézheti meg.
A listázni kívánt munkát a felső táblázatban jelölheti ki.


ÉS az elkészült lista:



tartalom jegyzékre
ÁFA bevallás

Helyesen könyvelt adatok esetén (előzmények pontos jelölése) a program képes az ÁFA bevallást (NAV 65M nyomtatványt kitölteni).
A menüpont indítása után az alábbi képernyő jelenik meg.


Ekkor a kezdő hónapot és a gyakoriságot kell (havi, negyedéves,éves) kiválasztania. a bevallás készítésére kattintva a bevallás elkészül. Amennyibena program el tudja indítani az ANYK programot, be is tölti a bevallást. Ha a program az ANYK programot nem tudja elindítani, akkor az ANYk program indítása után, az egyedi importálás menüponttal tudja, az aktualis cég könyvtárában találáható AFA.XML-t importálni.



tartalom jegyzékre
partnerek datai

A partnerek adatait az Adatok/Partnerek menüpontban rögzítheti.


Az új partner adatainak rögzítését, az „ÚJ” ikonra kattintással indíthatja. Ekkor egy üres rekordot kap, amit a partner adataival kell feltöltenie.
A partner adatainak módosításához, keresse meg a módosítani kívánt partner, és hajtsa végre a szükséges módosítást.
A partner adatok közül csak a használni kívánt adatokat kell kitölteni, nem kötelező az összes adat begépelése.
A partner adatainak rögzítését vagy módosítását a „Rögzítés” gombbal fejezheti be.
A partner adatok kitöltési könyvelés közben is lehetséges.>
A partnerek között vagy tallózással, vagy a keresés mezőbe beírt szöveggel lehetséges keresni.
A partner törléséhez keresse meg a törlendő partnert és kattintson a „törlés” gombra.

tartalom jegyzékre
Számlarend nyomtatási.

A számlarend nyomtatási vagy képernyős megjelenítése a listák/ számlarend menüpontban készíthető el.
Az almenü segítségével kiválaszthatja hogy képernyőre vagy nyomtatórá kéri a listát.


Az almenü elindítása után, a kiválasztott kimeneten, megjelenik a kész a lista.



tartalom jegyzékre
Munkaszámok

A munkaszámokat az Adatok/munkaszámok menüpontban rögzítheti.
A menüpont indítása után az alábbi menüpont jelenik meg:


A munkákat 3 típusba sorolhatja:
  • 1, Munka : a költségek/bevételek közvetlenül a munkára kerülnek
  • 2, Bevétel arányos költség/bevétel: A költséget/bevételt az összes bevétel arányában osztja szét a program.
  • 3, Költség arányos költség/bevétel : Aköltséget/bevételt az összes költség arányában osztja szét a program.

A bevétel ill. költségarányos munkáknál meg kell adnia egy számlaszámot. Az erre könyvelt tételeket osztja szét a program a munkák között.
A munkák állapotát a listák/utókalkulációk menüpontban kérheti le.

tartalom jegyzékre
Általános számlaszámok

Az adatokat az adatok/ált. Számlaszámok menüpontban adhatja meg.
A menüpont indítása után az alábbi képernyőkép jelenik meg:


Nem csak a beírt számlaszámok, hanem azok további bontása is beírt adatnak számít.

tartalom jegyzékre
INI állomány szerkesztése

A programhoz tartozó INI állomány egy egyszerű szöveges állomány, amely programból (karbantartás/INI szerkesztés) módosítható.
A módosításhoz be kell írni a helyes adatokat és tárolni.
FONTOS . Az egyenlőség jel előtti szövegeket ne módosítsa, mert abban az esetben nem biztos hogy a program felismeri milyen adatról van szó, az érték az '=' jel után kerüljön megadásra.
Az INI állomány különböző szekciókból áll.
Vállalkozás adatai:

[ADATOK]
név1=Nyírszoftver Kft
név2=
ir_szám=4531
város=Nyírpazony
közterület=Kabalási
közter_jelleg=út
házszám=45
egyéb=
adószám=
banknév=
bankszám=
Alap beállítások:

[BEALLITASOK]
nyomtató=
Mentés=
pdf mentés=
Kiegészítő funkciók be-/kikapcsolása
>
[KIEGESZITOK]
folyószámla=I
utókalkuláció=I
5-ös 8-ra átkönyvelés=N
Kapcsolat egyéb programokkal

[KAPCSOLAT]
pénztár=
számlázó=



tartalom jegyzékre
Könyvelés törlése

A karbantartás/könyvelés törlése menüpontban lehetősége van az utolsó könyvelési tétel törlésére.
A menüpont elindítása után a képernyőn megjelenik az utolsó (törölhető) könyvelési tétel adatai:


A tétel törléséhez csak a törlés gombra kell kattintania. Szükség esetén a több könyvelést is törölhet az utolsó könyveléstől visszafelé lépkedve.

tartalom jegyzékre
Adatmentés

Lehetősége van az Adatok/adatok mentése menüpontok az adatok tömörített mentésére. Az adatok tömörítéséhez arj.exe program szükséges.
A mentett adatok a Ini állományban megadott könyvtárba kerülnek. Amennyiben itt nincs mentési útvonal megadva, a program az indítási könyvtárból nyíló mentés alkönyvtárba teszi az elkészült mentést.
A tömörített állomány neve tartalmazza a mentés dátumát. A mentés visszaállítása programból nem lehetséges, mivel véletlen indítása esetén a felülírna az aktuális adatokat, amí adatvesztést jelenteni.
Visszaállítás csak külső parancs segítségével a, a tömörített állomány kicsomagolásával lehetséges. Az adtok visszaállításához a programot be kell zárnia, mivel az adatok csak így írhatóak felül.

tartalom jegyzékre
Nyomtatók kiválasztása

A használni kívánt nyomtatót a Karbantartás/nyomtatók menüpontban választhatja ki.
A megjelenő listában a windows-hoz telepített nyomtatók jelennek meg.
A megfelelő nyomtató kiválasztása után az OK gombbal rögzítheti a kiválasztott nyomtatót.



tartalom jegyzékre
Cégváltás

A karbantartás/Cégváltás csak abban az esetben aktív, amennyiben Ön több cég bérszámfejtését végzi. Itt van lehetősége kiválasztani azt a céget amelynek az adataival dolgozni szeretne.
Munka a közben a program fejlécében a bér felirat után zárójelnek látja annak a cégnek az adatait, amellyel a program éppen dolgozik.
Egy cég eseten a menüpont nem aktív, nem választható ki.

tartalom jegyzékre
Havi zárás

AZ egyéb/havi zárás menüpontban jelezheti, ha egy hónapra befejezte a könyvelés.
A hónap zárása nem jeleneti azt, hogy azzal a havi dátummal már ne könyvelhetne. A listákban is a könyveléskor megadott dátumok fognak szerepelni. A havi zárásnak mindössze az ÁFA lekerdezésben van jelentősége



tartalom jegyzékre
Évzárás

Az egyéb/évzárás menüpontban befejezheti az év könyvelését.
A befejezéssel egy időben a következő év könyvelésének nyitó könyvelése is megtörténik.
Az új év könyvtárnak csak új könyvtár nevet adhat meg. Nem használhat az évnyitásra már létező könyvtárat.
Az évzárás előtt egy mentés készül az adatokról.



tartalom jegyzékre
NAV Online számla regisztráció rögzítése

Az Egyéb/NAV számlák letöltése menüpontban mindaddig amíg nincsenek sikeresen rögzítve a az Online számla technikai felhasználó adatai, az alábbi oldal jelenik meg


Aza adatok kitöltése után, a megadott adatokkal a program megpróbál a NAV online számlarendszerhez kapcsolódni. Amennyiben sikerül, a regisztrációt befejezte, megkezdheti a számlák letöltését

tartalom jegyzékre
NAV Online számla letöltések

Amennyiben a NAV online regisztrációt sikeresen elvégezte, a menüpont indítása után az alábbi oldal jelenik meg


Az adatok közül csak a számlák irányát (beérkező/kimenő) és a lekérendő napok számát kell kitölteni.
A lekérendő napok száma maximum 35 lehet.
A lékérés indítása után, első lépésként a program a számlák számait tölti le, majd egyenként megpróbálja a számlák adatait letölteni. A NAV terheltségtől függően, elfordulhat hogy a számla adatai nem töltődnek le. A legtöltés újraindításakor a program megpróbálja letölteni azokat a számlákat is, amiket korábban nem sikerült

tartalom jegyzékre
NAV számlák könyvelése

Az egyéb/számlák átvétele menüpontban a NAV on-line számlarendszeréből letöltött vagy a számlázó program "NAV adatszolgáltatási listá"-ból átvett számlákat könyvelheti le.
Az átvétel előtt meg kell határoznia, hogy a beérkező vagy a kimenő számlákat kívánja könyveltetni.
Ha számlázó program listájából kíván számlákat átvveni, a "lista" átvétele"-t jelölje be. A program külön számlszámra tudja könyvelni a készpénzes, és az egyéb számlákat.


A kijelölt számlák átvétele után kap egy listát a lekért számlákról. ekkor lehetősége van a könyvelendő számlaszámok, akár számlánlénti, megváltoztatására is. Itt dönthet arről, hogy a számlát kihagyja a könyvelésből, tartozik mezőbe '-' jelet írva. Ez azt jelenti, hogy a számlát később sem szeretné könyvelni és a program nem is fogja legközelebb felajánlani. Ekkor dönthet arról is, hogy a számla könyvelését későbbre halaszja. Ehhez a tartozik mezőt üresen kell hagyni. Ebben az esetben a program a következő alkalommal újra felkínálja a számlát könyvelésre.
A számlára kattintva, megnézheti a számlán található tételeket.


A könyvelésre kattintva a könyvelés megtörténik, vagy a kilépéssel megszakíthatja a folyamatot.

tartalom jegyzékre
Program frissítése

A program minden indításkor ellenőrzi, hogy Ön az a legújabb verziót használja-e.
Amennyiben nem, a következő kép jelenik meg.


A változások alatt, az új verzióban történő változások vannak felsorolva.
A képernyő megjelenése, nem jelenti a program frissítését, csupán egy figyelmeztető üzenet.
A program frissítéséhez az egyéb/program menüpontot kell elindítania.


Itt eldöntheti hogy kívánja-e a frissítés letöltését. Amennyiben nincs újabb frissítés, az alábbi kép jelenik meg.


Ebben az esetben nem történik frissítés.

tartalom jegyzékre
Könyvelés ellenőrzése

Az Egyéb/könyvelés ellenőrzése menüpontban leellenőrizheti az eddig elkészült könyveléseket.
Az ellenőrzés csak formai ellenőrzést végez, amennyiben nem talál hibát, nem jelenti azt, hogy minden tétel hibátlanul van könyvelve.
A menüpont elindítása után az alábbi képernyő jelenik meg:


Az ellenőrzés során az összegek egyezőségét, illetve az összevezetések helyességét ellenőrzi a program. Amennyiben hibát talál, azt a képernyőn jelzi.


A hibajelzésben az első szám a iktatási számoz, a második pedig a tételen belüli sorszámot jelzi. A hiba jellegét szöveggel írja ki.
A program az ellenőrzés befejezését szintén a képernyőn megjelenő üzenettel jelzi.

tartalom jegyzékre
Könyvelés módosítása

A rögzítések/könyvelés módosítása menüpontban három művelet áll rendelkezésére.
Szétvezetés


A listában azok a tételek vannak felsorolva, amelyek már össze vannak vezetve. A megfelelő tételt kiválasztva a "szétvezetésre" kattintva a téves összevezetést megszüntetheti.
Partner módosítás


a tételszámot beírva módosíthatja vagy törölheti a tételhez tartozó partner.
Összeg keresése


Amennyiben valamilyen okból egy összeget keres, a menüpontba beírva az összeget a program összegyüjti azokat a tételeket, amelyekben ez az összeg szerepel. Az összeg lehet bruttó, nettó vagy áfa összeg

tartalom jegyzékre