Pénztár program leírása
Telepítés
Bizonylatok
Stornó
évzárás
Másolat készítése
Pénztár jelentés
Listák
Napi jelentés
Nyomtatók
Alapadatok
Partnerek
Események
INI szerkesztése
Ellenőrzés
Adatok mentése
A telepítés megkezdéséhez indítsa el a telepítő programot.
A telepítés az alábbi képernyővel indul
A tovább gombra kattintva megkezdődik a telepítés.
A következő lépésben a könyvtárat adhatja meg, ahová a program települni fog.
A következő lépésben a parancsikon helyét kell meghatároznia.
Ezzel meghatározta a telepítéshez szükséges adatokat, kezdődhet a telepítés.
A következő lépés, a program működéséhez szükséges adatbázis-kezelő telepítése.
Miután az adatbázis-kezelő is feltelepült, befejezheti a telepítést.
A telepítés után, az első indításkor töltse ki az alap adatok/INI szerkesztés menüpontban a program működéséhez feltétlenül szükséges adatokat.
A pénztárbizonylatokat a rögzítés menüpontban rögzítheti. A menüpont kiválasztása után a következő kép jelenik meg
Amennyiben az alapadotknál minimális vagy/és maximum egyenleget adott meg és a partner túllépi ezeket a kereteket, figyelmeztetést kap.
A dátum mezőben a bizonylat dátumát kell megadni, majd a legördülő menüből válassza ki a pénztárat, amelyben az adatokat rögzíteni szeretné.
A mozgás irányának meghatározása után a legördülő menüből válassza ki a partnert. Amennyiben a partner még nem szerepel a listában, az „Új partner”-re kattintva rögzítheti.
A számlaszám megadása nem kötelező, a pénztárbizonylathoz tartozó számla vagy dokumentum azonosítóját rögzítheti.
Az esemény kiválasztása a partner kiválasztásával megegyező módon történik.
A bruttó összeg megadása és az ÁFA típus kiválasztásakor a program automatikusan kiszámolja az ÁFA-t. Lehetőség van az Áfa felülírására és megjegyzés rögzítésére is.
A pénztárbizonylathoz több tétel is tartozhat. A tételek között a „>>” és a „<<” jelekkellépkedhet.
Rögzítés előtt lehetősége van az adatok módosítására.
A teljes bizonylat aktuális összegét jobb oldal felső részében az összeg szöveg mellett láthatja.
A rögzítést a kilépés gombra kattintva bármikor megszakíthatja, az adatok a rögzítés gombra kattintva tárolódnak.
Amennyiben a pénztár egyenleg negatív értékű lenne, vagy az alapadatoknál beállított maximum értéket mehladja (nem kötelező megadni), figyelmeztetést kap és lehetősége van a rögzítés megszakítására.
A stornó menüpontban a hibásan rögzített pénztárbizonylatokat törölheti. A menüpont kiválasztása után az alábbi képernyő jelenik meg
A bizonylatok fizikai törlésére nincs lehetőség, törlésnél csak egy jelzést kap a bizonylat és a bizonylaton rögzített adatokat a program nem veszi figyelembe. A törölt bizonylatról másolat kérhető, azonban a bizonylaton a „törölt” jelzés fog szerepelni.
A törléshez először válassza ki a törölni kívánt bizonylatot, majd nyomja meg a Stornó gombot. A listában a törölt bizonylatok pirossorban jelennek meg.
A bizonylatok könnyebb kiválasztásához az adatokat különböző sorrendbe rakhatja. A fejlécben a „sorszám” szövegre kattintva az adatok sorszám szerint rendeződnek. Hasonlóan rendezhetjük dátum szerint, pénztár szerint, ill. partner szerint is.
A sorszámban az első betű (B vagy K) a bevételt ill. a kiadást jelenti.
A második szám a pénztárt jelöli, majd a / jel után a pénztáron belüli sorszám jelenik meg.
Az évzárás menüpont elindításakor a következő képernyő jelenik meg:
A nyitó könyvtár a következő évhez tartozó könyvtár nevét tartalmazza. Már létező könyvtár nem írhetó felül, vagy törölni kell, vagy másik könyvtárnevet megadni.
A kövező év nyitó egyenlegei, a nyitás dátumban megadott nappal rögzítődnek.
Záráskor a következő dolgok történnek:
1, Amennyiben rendelkezik rar.exe programmal, az adok a zárás előtti állapotban elmentődnek.
2, A pénztárak egyenlegének ellenőrzése, szükség esetén újraszámítása
3, A program adatainak az átmásolása az új könyvtárba.
4, Nyitóegyenlegek számítása és rögzítése.
Amennyiben a nyitás sikeres, az alábbi kép jelenik meg.
Valamint a program elhelyezi az asztalon az elkészült új évhez tartozó indító ikont. A lezárt év adatai változatlan formában elérhőek maradnak.
A másolat menüpontban az alábbi képernyő látható.
A másolat készítéséhez válassza ki a bizonylatot, amelyről a másolatot szeretné, majd nyomja meg a másolat gombot. Amennyiben a Nyomtatóra ki van pipálva a másolat a nyomtató menüpontban beállított nyomtatóra készül el, egyébként a képernyőn jelenik meg.
A pirossal jelzett tételekről (törölt tételek) is készíthet másolatot, azonban a másolaton a „Törölt” felirat fog megjelenni.
A bizonylatok könnyebb kiválasztásához az adatokat különböző sorrendbe rakhatja. A fejlécben a „sorszám” szövegre kattintva az adatok sorszám szerint rendeződnek. Hasonlóan rendezhetjük dátum, pénztár vagy partner szerint is.
A pénztárjelentés készítésekor az alábbi képernyő látható.
A pénzárjelentés elkészítéséhez a pénztár kiválasztása után ki kell választania a kezdő és a végdátumot. Amennyiben a jelentést nyomtatóra szeretné elkészíteni, jelölje a nyomtatás jelölő négyzetben. Ha nem jelölte be, a listát képernyőn nézheti meg.
A listák elkészítésekor az alábbi képernyőt láthatja.
A kívánt lista elkészítéséhez be kell állítani a lista paramétereit. Az első beállítható feltétel a partner. Amennyiben minden partnernek szerepelni kell listában a partnerek közül nem kell kiválasztani senkit. Ha valakit kiválaszt, csak a kiválasztott partner bizonylatai fognak a listában szerepelni.
Kiválaszthatja melyik pénztár adatai szerepeljenek a listában. Ha nem választ ki pénztárat, minden adat szerepelni fog a listában.
Hasonlóan választhat az ÁFA típusok közül is. Ha nem választ, itt is minden adat szerepelni fog a listában.
Meghatározhatja hogy a listában csak egy, vagy az összes esemény szerepeljen.
A listában szerepléshez a kijelölt összes feltételnek megfelelőnek kell lenni.
Ezek után már csak a listában szereplő adatok sorrendjét, ill. azt kell bejelölnie nyomtatóra vagy képernyőre készüljön a lista.
A pénzárjelentés elkészítéséhez a pénztár kiválasztása után ki kell választania a kezdő és a végdátumot.
Ez akár több nap is lehet. A teljes napi jelentéshez meg kell adni a pénztárban található címleteket is. Amennyiben a jelentést nyomtatóra szeretné elkészíteni, jelölje a nyomtatás jelölő négyzetben. Ha nem jelölte be, a listát képernyőn nézheti meg.
A lista készítésekor 2 lista készül.
Az első lista tartalmazza a bizonylatok szerinti összeget
A második a pénztárban található összeget.
A nyomtató menüpont kiválasztásával a nyomtatót választhatja ki a telepített nyomtató közül, amivel a nyomtatásokat végzi a programban.
Amennyiben nincs beállítva nyomtató, vagy a beállított nyomtató már nincs a rendszerben, a program az alapértelmezett nyomtatóra fog nyomtatni.
A beállítás a Windowsban megszokott ablakkal történik
Az alapadatok menüpontban a program kezeléséhez feltétlenül szükséges adatokat lehet megadnia.
A program max. 6 pénztárt tud kezelni, és itt kell megadni a használni kívánt pénztárak neveit, ill. itt lehet kiválasztani a pénztárhoz tartozó pénznemet. A pénznem típusok, az INI szerkesztésben módosíthatóak.
A pénztárakhoz rendelhet, a házipéntárban tartható, maximum összeget. A program ennek elérésekor, rögzítéskor figyelmeztetést ad.
Ebben a menüpontban kell azt is meghatároznia, hogy az adatok rögzítésekor a bevételi ill. a kiadási pénztárbizonylat hány példányban nyomtatódjon ki.
Ha az adatok rögzítésekor nem kéri a bizonylatok nyomtatását, a példányszámnak 0-t írjon.
A pénztárak neve mellett megjelenik a pénztár egyenlege is.
Ez az összeg a karbantart/ellenőrzés menüpontban bármikor újraszámoltatható. A partner összeg figyelmetetésnél beállíthatja, hogy milyen part egyenlegnél kapjon rögzítéskor figyelmeztetést.
Amennyiben a max. és/vagy min. összeget üresen hagyja, nem történik ellenőrzés.
A partnerek adatainál az alábbi képernyő látható.
A felső táblázatban a partnerre kattintva, alól a partner adatait módosíthatja. A partner törléséhez a táblázatban jelölje ki az partnert, majd kattintson a töröl ikonra.
Új partner az Új ikonra kattintással rögzíthet. Az új partner helyén egy üres sor jelenik meg, amire kattintva alól kitöltheti az adatokat.
A partner egyenlege nem módosítható, az ellenörzés menüpont elindításakor újraszámolódi.
Az események adatainál az alábbi képernyő látható.
A gazdasági eseményekhez a következő adatok tartoznak:
1)Esemény megnevezése: A rögzítendő esemény neve. A munka során az itt meghatározott adatokat ezzel a névvel választhatja ki.
2)Mozgás : A pénzmozgás irányát (bevétel,kiadás) adhatja meg.
3)ÁFA típus : A gazdasági esemény ÁFA tipusát kell megadni. Az ÁFA tipusát a rögzített ÁFA-k közül tudja kiválasztani.
4)Megjegyzés : A gazdasági eseményhez kerülő megjegyzést kell beírnia. Ha az eseményhez nem határozható meg állandó megjegyzés, nem kitölteni. A megjegyzéshez részmegjegyzést is írhat. Ebben az esetben a beírt megjegyzés a pénzmozgás rögzítésekor megjelenik és csak a módosításokat kell végrehajtani.
Az felső táblázatban az eseményre kattintva, alól az események adatait módosíthatja. Az esemény törléséhez a táblázatban jelölje ki az eseményt, majd kattintson a töröl ikonra.
Új eseményt az Új ikonra kattintással rögzíthet. Az új esemény helyén egy üres sor jelenik meg, amire kattintva alól kitöltheti az adatokat.
Az INI szerkesztésekor egy szövegszerkesztőbe kerül.
Az INI szerkesztésével meghatározhat, a program működéséhez szükséges, adatokat.
A program a mentést minden esetben a pénztár program könyvtárából nyíló mentés könyvtárba készíti.
Amennyiben tartalék mentést is szeretne (pl. pen drive-ra), a mentés= után beírhatja a tartalék mentés helyét.
Szintén itt adhatja meg a cég adatait. az ÁFA kulcsokat, valamint a használni kívánt pénznemeket is.
A mentés funkció csak abban az esetben működik, ha a gépre a rar.exe program fel van telepítve.
Az elmentett adatállomány neve tartalmazza a mentés dátumát.
Ebben a menüpontban a program leellenőrzi a pénztárak egyenlegét ill. a bizonylatok meglétét. Amennyiben a program javítható hibát talál, azt automatikusan javítva (pl. egyenlegek), amennyiben hiányzó adat van, azt az ellenőrzéskor készült log-ban jelzi.
Ellenőrzéskor a partner egyenlegek is újraszámítódnak.
X pénztár Y hiányzik: Az X számú pénztárból az Y sorszámú számla
hiányzik.
X. pénztár tételek hibás. Hiányzó vagy felesleges
számla az X pénztárban.
X. pénztár egyenleg javítva. Az egyenleg
újraszámítás megtörténik, a hiba javí-
tása megtörténik.
A karbantartás/adatok mentése menüpontban a rögzített adatokat mentheti tömörített formában.
Az adatok mentéséhez RAR program szükséges. A mentés automatikusan történik abban az esetben, ha a program csak 30 napnál régebbi mentést talál. A mentés a munkakönyvtárból nyíló "mentés"' könyvtárba kerül. Amennyiben tartalék helyre is szeretne mentést készíteni, az INI állományban megadhatja az alternatív könyvtár helyét.
A mentes neve tartalmazza a mentés dátumot, egy mentés nem írja felül a régebbi mentést, tehát a korábban elkészült mentések szerinti állapot bármikor visszaállítható.
A mentés visszaállítása csak külső programmal, kézzel (kicsomagolás) történhet,a véletlen felülírások miatt nincs mód a programból történő visszaállításra.
FONTOS visszaállításkor az aktuális adatok törlődnek, visszaállítás előtt minden esetben készítsen a jelenlegi állapotról mentést.